Rất ít trader biết cách sử dụng khối lượng để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong khi đây là công cụ cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại thường bị bỏ qua.

Mẫu nến khối lượng lột tả dòng tiền của các tổ chức và cho thấy chính xác nơi smart money đặt lệnh.

Chương 1: Sức Mạnh Của Mẫu Nến Khối Lượng

Giao dịch trở nên rõ ràng khi ta loại bỏ các chỉ báo phức tạp và tập trung vào hai yếu tố chính: hành động giá và khối lượng.

Chỉ hành động giá không đủ vì có thể bạn thấy giá lên xuống nhưng không biết được độ chắc chắn của đợt di chuyển.

Khối lượng bù đắp cho điều này, là chỉ báo dẫn đầu duy nhất hé lộ hướng đi của thị trường trước các biến động lớn.

Các bậc thầy giao dịch như Charles Dow, Jesse Livermore, Richard Wyckoff đã sử dụng kết hợp giá và khối lượng để hiểu về thị trường mà không cần chỉ báo phức tạp.

Chương 2: Cấu Tạo Một Mẫu Nến Khối Lượng

Một cây nến khối lượng gồm 7 phần quan trọng kể câu chuyện đầy đủ về chuyển động giá.

• Giá mở cửa: Vị trí bắt đầu giao dịch trong phiên (đáy thân nến xanh hoặc đỉnh thân nến đỏ).

• Giá cao nhất: Điểm cao nhất mà bên mua đẩy giá trong phiên (đỉnh bóng trên).

• Giá thấp nhất: Điểm thấp nhất bên bán kéo xuống trong phiên (đáy bóng dưới).

• Giá đóng cửa: Vị trí đóng cửa phiên xác định phe thắng (đỉnh thân nến xanh hoặc đáy thân nến đỏ).

• Bóng trên: Thể hiện sự từ chối giá cao (bóng dài nghĩa là nỗ lực đẩy lên thất bại).

• Bóng dưới: Thể hiện sự từ chối giá thấp (bóng dài nghĩa là phe bán không thành công).

• Thân nến: Độ dày thân nến biểu thị lực lượng thắng thế, thân dày nghĩa là sự đồng thuận mạnh.

Đặc Điểm Riêng Của Mẫu Nến Khối Lượng

Điểm nổi bật của mẫu nến khối lượng là độ rộng thân nến thay đổi theo cường độ giao dịch.

• Cây nến càng rộng nghĩa là khối lượng giao dịch càng lớn, nhiều người mua bán tranh giành giá.

• Cây nến hẹp nghĩa là khối lượng nhỏ, ít sự tham gia.

Mối Quan Hệ Giữa Các Thành Phần Nến Khối Lượng

• Thân nến rộng không bóng thể hiện lực mua hoặc bán mạnh và kiên định.

• Thân nến rộng có bóng dài thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai phe.

• Độ rộng thân nến tăng dần khi giá lên thể hiện sức mua mạnh hơn.

• Độ rộng thân nến giảm trong khi giá vẫn tăng cho thấy lực mua yếu đi.

Tầm Quan Trọng Của Độ Rộng Thân Nến Và Vị Trí Đóng Cửa

• Đóng cửa gần đỉnh với thân nến rộng thể hiện sức mua mạnh.

• Đóng cửa xa đỉnh dù có khối lượng lớn có thể là tín hiệu không chắc chắn.

Tại Sao Độ Rộng Thân Nến Quan Trọng Hơn Màu Sắc

Có những cây nến xanh nhỏ với khối lượng rất lớn mang ý nghĩa hơn cây nến đỏ to với khối lượng nhỏ.

Quan sát kỹ biến đổi độ rộng thân nến quanh các vùng giá quan trọng giúp phát hiện quyết định của thị trường.

Chương 3: Đọc Dòng Chảy Diễn Biến Giá Qua Những Mẫu Nến

Thay vì nhìn từng cây nến riêng lẻ, bạn nên xem các cây nến kết nối tạo thành câu chuyện liên tục của thị trường.

Vì mỗi cây nến có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vị trí trong xu hướng tăng hay giảm, đầu hay cuối xu hướng.

Lợi Ích Của Việc Xem Toàn Bộ Dòng Chảy

Một chuỗi nến tăng dần về mức giá và khối lượng cho thấy đà tăng được củng cố.

Dòng chảy liên tục cho cái nhìn sâu sắc về thực sự sức mạnh của lực mua hay bán.

Smart money để lại dấu vết trong dòng chảy nhiều cây nến chứ không phải chỉ từng cây riêng biệt.

Chương 4: Mẫu Nến Khối Lượng – Người Kể Sự Thật

Mẫu nến khối lượng tiết lộ câu chuyện thực sự sau mỗi biến động giá.

Quy tắc cơ bản: lực giá phải được khối lượng khớp lệnh tương xứng.

Cảnh Báo Qua Mẫu Nến Khối Lượng

• Mẫu nến tăng rộng kèm khối lượng lớn: di chuyển thật, có sự tham gia đông đảo.

• Mẫu nến tăng rộng nhưng khối lượng thấp: cảnh báo có thể là bẫy, di chuyển không thật sự.

• Mẫu nến dao động nhỏ kèm khối lượng thấp xác nhận thị trường yên tĩnh, không giao dịch mạnh.

Dấu Hiệu Phá Vỡ Và Đảo Chiều Từ Mẫu Nến Khối Lượng

Bóng nến dài kèm khối lượng lớn thể hiện sự từ chối giá mạnh mẽ, cảnh báo các điểm đảo chiều quan trọng.

Chương 5: Độ Rộng Thân Nến Và Cường Độ Khối Lượng

• Nến rộng đi kèm khối lượng lớn biểu thị sự đồng thuận mạnh của phe mua hoặc bán.

• Nến hẹp và thấp khối lượng biểu hiện sự do dự, thiếu sức mạnh.

Phân Tích Tại Các Mức Hỗ Trợ Và Kháng Cự

Độ rộng mẫu nến và khối lượng tại các vùng hỗ trợ, kháng cự cho thấy mức độ bền vững của vùng giá.

Kết Hợp Mẫu Nến Khối Lượng Với Các Chỉ Báo Khác

Mẫu nến như nến engulfing hoặc pin bar kèm độ rộng lớn và khối lượng cao tăng xác suất thành công của tín hiệu.

Lời Kết

Mẫu nến khối lượng cung cấp bức tranh tổng thể về hành động giá và cường độ mua bán trong một hình ảnh rõ ràng.

Dùng mẫu nến khối lượng sẽ giúp bạn ra quyết định giao dịch nhanh hơn và chính xác hơn.