Tầm Quan Trọng Của Khối Lượng Trong Giao Dịch

Chào các bạn! Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi hoàn toàn không quan tâm đến khối lượng giao dịch. Tôi đã thử hàng tá các kết hợp khác nhau của các chỉ báo và chiến lược trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng lại không hề đưa khối lượng vào quyết định giao dịch. Kết quả là tài khoản của tôi liên tục giảm và thất vọng cứ tăng lên theo từng giao dịch.

May mắn thay, tôi đã đọc vài bài viết về khối lượng và quyết định đưa nó vào chiến lược của mình. Thông thường, các sách và khóa học giao dịch chỉ đề cập đến khối lượng như một chủ đề phụ và không đào sâu vào nó.

Tuy nhiên, khối lượng là yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật, và trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách sử dụng khối lượng trong giao dịch dựa trên hành động giá để phát hiện các xu hướng mạnh và dự đoán vùng đảo chiều chính xác hơn, chỉ dựa trên hai biến số là giá và khối lượng.

Nếu bạn mới đến kênh, hãy đăng ký và like để ủng hộ nhé!

Khối Lượng – Công Cụ Đơn Giản Nhưng Mạnh Mẽ

Khối lượng phản ánh sự quyết tâm của người mua và người bán và là một trong những phương pháp đơn giản nhất để quan sát hoạt động giao dịch tại các mức giá quan trọng.

Tuy nhiên, chỉ dùng khối lượng đơn lẻ thường cho tín hiệu mâu thuẫn, nhưng khi kết hợp giá và khối lượng, mọi chuyện trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Những Nguyên Tắc Cơ Bản Của Hành Động Giá

Khi phân tích biểu đồ, tôi thích đánh giá các pha thị trường.

Có ba trạng thái chính của thị trường:

• Thị trường tăng: giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (Higher High và Higher Low).

• Thị trường giảm: giá tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (Lower High và Lower Low).

• Thị trường đi ngang: giá không tạo đỉnh/đáy mới (không Higher High or Higher Low, không Lower High or Lower Low).

Xu hướng vẫn duy trì cho đến khi xuất hiện dấu hiệu rõ ràng báo hiệu đảo chiều.

Dấu Hiệu Đảo Chiều Xu Hướng

Đảo chiều xu hướng chính xuất hiện khi thị trường không còn tạo đỉnh/đáy theo hướng xu hướng trước đó.

Ví dụ, xu hướng tăng đảo chiều khi thị trường không thể tạo đỉnh mới và không tạo đáy cao hơn tiếp theo.

Phân Tích Ví Dụ Xu Hướng

Ví dụ, khi thị trường đã dần tạo các Lower High và Lower Low từ Higher High và Higher Low, đây là dấu hiệu chuyển sang xu hướng giảm.

Ngược lại, khi xu hướng giảm kết thúc, thị trường bắt đầu tạo swing cao hơn swing trước và đáy cao hơn đáy trước, báo hiệu xu hướng tăng mới.

Giao Dịch Trong Giai Đoạn Sideway (Range)

Khi giá chững lại, không tạo swing high/low mới mà dao động trong khoảng swing trước đó, thị trường đang trong vùng sideway.

Ứng Dụng Khối Lượng Để Tăng Độ Chính Xác

Như đã nói, thêm khối lượng sẽ giúp ta chính xác hơn khi vào/thoát lệnh.

Tôi đã thử nhiều chỉ báo khối lượng và thấy OBV (On Balance Volume) là hiệu quả nhất.

Chỉ Báo On Balance Volume (OBV)

OBV liên hệ khối lượng với biến động giá.

Đơn giản là:

• Ngày tăng: khối lượng được cộng vào OBV ngày trước.

• Ngày giảm: khối lượng được trừ đi khỏi OBV ngày trước.

Dòng OBV thường đi trước biến động giá, vì khối lượng là nhiên liệu chính cho thị trường.

9 Mẫu Hình OBV Kết Hợp Giá Theo 3 Pha Thị Trường

Pha Tăng Giá (Uptrend)

1. Giá tạo HH và HL, OBV tăng: xu hướng tăng rõ ràng, phe mua kiểm soát.

2. Giá tạo HH và HL, OBV đi ngang: xu hướng tăng yếu hơn, nhiều người bán vào.

3. Giá tạo HH và HL, OBV giảm: xu hướng tăng yếu, cảnh báo đảo chiều sắp xảy ra.

Pha Giảm Giá (Downtrend)

1. Giá tạo LL và LH, OBV giảm: xu hướng giảm rõ ràng, phe bán kiểm soát.

2. Giá tạo LL và LH, OBV đi ngang: xu hướng giảm yếu hơn, nhiều người mua quay lại.

3. Giá tạo LL và LH, OBV tăng: xu hướng giảm yếu, cảnh báo đảo chiều tăng.

Pha Sideway (Ranging)

• Giá không tạo swing mới, OBV tăng: thị trường tích lũy, chuẩn bị tăng.

• Giá không tạo swing mới, OBV giảm: thị trường phân phối, chuẩn bị giảm.

• Giá và OBV đi ngang: vùng không rõ xu hướng, tránh giao dịch.

Kết Luận

Tôi hy vọng bạn đã hiểu được sức mạnh khi kết hợp hành động giá và khối lượng.

Khối lượng sẽ cung cấp tín hiệu xác nhận xu hướng, còn khi không đi kèm giá, tín hiệu sẽ không đáng tin cậy.

Nếu bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, chia sẻ và like video để ủng hộ nhé.

Hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.