Khi thị trường có biến động mạnh kèm theo khối lượng tăng, điều này có nghĩa rằng biến động giá được xác nhận bởi sự gia tăng đồng thời của khối lượng.

Do đó, khối lượng đồng nghĩa với sức mạnh của xu hướng.

Khối lượng phải tăng cùng với sự phát triển của xu hướng, dù là thị trường tăng (bull) hay giảm (bear).

Nhưng nếu kết hợp đường trung bình trượt với khối lượng, liệu công cụ này có giúp bạn đọc động lực thị trường hay phân tích sức mạnh của các đợt breakout?

Câu trả lời là có.

Công cụ đó gọi là Volume Weighted Moving Average (VWMA).

Hôm nay, ta sẽ tìm hiểu về VWMA, tầm quan trọng và cách áp dụng nó trong chiến lược giao dịch.

VWMA Là Gì?

VWMA là một loại đường trung bình trượt đặc biệt, trong tính toán có tính đến khối lượng giao dịch.

Đường này ưu tiên các mức giá đóng cửa xuất hiện cùng khối lượng lớn hơn.

VWMA không chỉ tính trung bình các mức giá đóng cửa theo số phiên mà còn cân nhắc khối lượng giao dịch trong các phiên đó.

Cách Tính Và Ý Nghĩa Của VWMA

VWMA đo lường số liệu giá trung bình trọng số theo khối lượng trong một khoảng thời gian.

Giá có khối lượng giao dịch lớn sẽ được gia trọng nhiều hơn trong tính toán.

Điều này giúp trader đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.

So Sánh VWMA Với SMA

Chúng ta hãy so sánh VWMA với SMA có cùng chu kỳ.

Hai đường này khá cùng chiều nhau về cơ bản.

Tuy nhiên, VWMA sẽ phản ứng nhanh hơn khi có khối lượng lớn gia tăng.

Ví dụ, khi có cây nến khối lượng lớn xuất hiện, VWMA sẽ tách khỏi đường SMA.

Khi khối lượng giảm, VWMA sẽ bằng hoặc gần tương tự SMA.

Đọc Biểu Đồ VWMA và SMA

Khi VWMA nằm giữa giá và SMA, điều này xác nhận xu hướng dựa trên khối lượng.

Ví dụ, khi breakout xảy ra, nếu VWMA đã vượt SMA trước, chứng tỏ lực lượng mua mạnh hỗ trợ xu hướng tăng.

Cách Đọc Đường VWMA Khi Kết Hợp Với SMA

• VWMA cắt xuống dưới SMA: báo hiệu xu hướng giảm hoặc có thể xảy ra đảo chiều giảm.

• VWMA cắt lên trên SMA: báo hiệu xu hướng tăng hoặc khả năng đổi chiều tăng.

Xu Hướng Thị Trường Được Xác Nhận Bởi VWMA Và SMA

Khoảng cách giữa VWMA và SMA chỉ thị thị trường đang trong xu hướng rõ ràng.

Nếu hai đường gần nhau, nhiều khả năng xu hướng yếu hoặc sắp kết thúc.

VWMA Làm Mức Hỗ Trợ Và Kháng Cự Động

VWMA hoạt động giống các mức hỗ trợ và kháng cự nhưng biến động theo giá.

Nếu giá liên tục ở dưới VWMA thì thị trường đang chịu áp lực bán.

Nếu giá thường nằm trên VWMA thì đây là vùng hỗ trợ.

Chiến Lược Giao Dịch Breakout Với VWMA

Bạn có thể giao dịch theo breakout khi giá bứt qua VWMA.

Phương pháp an toàn là đợi giá hồi lại test lại VWMA rồi mới vào lệnh để tránh breakout giả.

Lọc Nhiễu Giá Với VWMA

VWMA giúp làm mượt biến động giá, loại bỏ các dao động nhỏ lẻ gây nhiễu.

Chọn độ dài chu kỳ VWMA phù hợp với phong cách giao dịch: chu kỳ ngắn cho xu hướng nhanh, dài cho xu hướng chậm.

VWMA Phù Hợp Với Chiến Lược Theo Xu Hướng

VWMA tốt nhất khi thị trường đang trong xu hướng rõ ràng.

Bạn cũng có thể kết hợp VWMA với các chỉ báo và kỹ thuật khác để có phân tích toàn diện hơn.

Lời Kết

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy đăng ký kênh, bật thông báo và để lại like để ủng hộ kênh.

Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!